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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 169.00 | 23 039.00 | 27 130.00 | 50 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 962.00 | 26 239.00 | 339 722.00 | 365 962.00 |
BT Marchandises | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 198 574.00 | | 198 574.00 | 198 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 978.00 | | 357 978.00 | 357 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 940.00 | 26 239.00 | 697 700.00 | 723 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 972.00 | 1 500.00 | | 5 972.00 |
DG Autres réserves | 90 117.00 | 35 165.00 | | 90 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 558.00 | 89 424.00 | | 103 558.00 |
DL TOTAL (I) | 459 647.00 | 386 089.00 | | 459 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 416.00 | 15 914.00 | | 48 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 118.00 | 57 949.00 | | 71 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 630.00 | 61 728.00 | | 68 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | 51 700.00 | | 49 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 053.00 | 187 290.00 | | 238 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 700.00 | 573 379.00 | | 697 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 413.00 | 177 121.00 | | 219 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 285.00 | | 52 677.00 | 313 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 118.00 | | 32 251.00 | 25 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 167.00 | | 20 426.00 | 120 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 828.00 | 3 412.00 | | 22 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 3 412.00 | | 22 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 416.00 | 29 775.00 | 18 641.00 | 48 416.00 |
VI Groupe et associés | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 328.00 | 51 168.00 | 160.00 | 51 328.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 053.00 | 219 413.00 | 18 641.00 | 238 053.00 |