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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918.00 | 15 781.00 | 6 137.00 | 21 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 920.00 | 18 981.00 | 229 939.00 | 248 920.00 |
BT Marchandises | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BZ Autres créances | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 221.00 | 18 981.00 | 446 240.00 | 465 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 053.00 | 142 928.00 | | 182 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 201.00 | 39 125.00 | | 43 201.00 |
DL TOTAL (I) | 241 754.00 | 198 553.00 | | 241 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 933.00 | 71 189.00 | | 44 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 041.00 | 43 772.00 | | 84 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 855.00 | 58 415.00 | | 53 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 657.00 | 17 600.00 | | 21 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 486.00 | 191 579.00 | | 204 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 240.00 | 390 132.00 | | 446 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 305.00 | 146 043.00 | | 186 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 131.00 | | | 229 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | 2 344.00 | | 16 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 637.00 | 2 344.00 | | 16 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 933.00 | 26 752.00 | 18 181.00 | 44 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VP Divers | 8 440.00 | 440.00 | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 736.00 | 36 576.00 | 160.00 | 36 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 486.00 | 186 305.00 | 18 181.00 | 204 486.00 |