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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 3 400.00 | 1 782.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 625.00 | 30 621.00 | 46 004.00 | 76 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 584.00 | 34 021.00 | 399 563.00 | 433 584.00 |
BT Marchandises | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 211 595.00 | | 211 595.00 | 211 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 898.00 | | 408 898.00 | 408 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 482.00 | 34 021.00 | 808 461.00 | 842 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 172.00 | 5 972.00 | | 11 172.00 |
DG Autres réserves | 158 475.00 | 90 117.00 | | 158 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 682.00 | 103 558.00 | | 116 682.00 |
DL TOTAL (I) | 546 329.00 | 459 647.00 | | 546 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 854.00 | 48 416.00 | | 43 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 870.00 | 71 118.00 | | 69 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 68 630.00 | | 99 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 133.00 | 49 889.00 | | 49 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 132.00 | 238 053.00 | | 262 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 461.00 | 697 700.00 | | 808 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 962.00 | | 71 622.00 | 365 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 433 584.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 81 807.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 369.00 | | 28 438.00 | 57 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 593.00 | | 43 185.00 | 140 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239.00 | 7 781.00 | | 26 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 7 781.00 | | 26 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 854.00 | 39 641.00 | 4 212.00 | 43 854.00 |
VI Groupe et associés | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 595.00 | 61 435.00 | 160.00 | 61 595.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 132.00 | 257 920.00 | 4 212.00 | 262 132.00 |