| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 290.00 | 3 409.00 | 29 880.00 | 33 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 548.00 | 3 409.00 | 198 138.00 | 201 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 288.00 | 3 810.00 | 93 477.00 | 97 288.00 |
BZ Autres créances | 134 406.00 | 45 355.00 | 89 051.00 | 134 406.00 |
CF Disponibilités | 1 717 098.00 | 23 776.00 | 1 693 321.00 | 1 717 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 948 792.00 | 72 942.00 | 1 875 850.00 | 1 948 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 341.00 | 76 352.00 | 2 073 989.00 | 2 150 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DG Autres réserves | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 766.00 | 55 918.00 | | 230 766.00 |
DL TOTAL (I) | 333 519.00 | 152 754.00 | | 333 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 078.00 | | | 191 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 7 665.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 52 093.00 | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 970.00 | 115 954.00 | | 166 970.00 |
EA Autres dettes | 1 325 385.00 | 1 268 710.00 | | 1 325 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 469.00 | 1 444 423.00 | | 1 740 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 989.00 | 1 597 177.00 | | 2 073 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 412.00 | | 1 372 412.00 | 1 372 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 412.00 | | 1 372 412.00 | 1 372 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 042.00 | |
GE Autres charges | | | 31 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 861.00 | 26 707.00 | | 92 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 424.00 | 236 358.00 | | 1 435 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 657.00 | 180 439.00 | | 1 204 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 766.00 | 55 918.00 | | 230 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791.00 | | 201 548.00 | 9 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 791.00 | 201 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 791.00 | 33 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | | 33 290.00 | 7 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 3 584.00 | 5 117.00 | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 3 584.00 | 5 117.00 | 4 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 385.00 | 1 317 285.00 | 8 100.00 | 1 325 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VC Groupe et associés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 078.00 | 27 111.00 | 113 858.00 | 191 078.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 694.00 | 222 270.00 | 15 424.00 | 237 694.00 |
VW T.V.A. | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 469.00 | 1 568 402.00 | 121 958.00 | 1 740 469.00 |