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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 792.00 | 30 316.00 | 30 477.00 | 60 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 750.00 | 30 316.00 | 204 435.00 | 234 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 321.00 | 957.00 | 18 364.00 | 19 321.00 |
BZ Autres créances | 145 658.00 | 14 777.00 | 130 881.00 | 145 658.00 |
CF Disponibilités | 2 237 091.00 | | 2 237 091.00 | 2 237 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 719.00 | 15 734.00 | 2 386 985.00 | 2 402 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 469.00 | 46 049.00 | 2 591 419.00 | 2 637 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 5 154.00 | 11 873.00 | | 5 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 290.00 | 323 281.00 | | 360 290.00 |
DL TOTAL (I) | 471 112.00 | 440 821.00 | | 471 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 141.00 | 136 325.00 | | 108 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 83 671.00 | | 60 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 791.00 | 110 267.00 | | 129 791.00 |
EA Autres dettes | 1 821 616.00 | 1 643 980.00 | | 1 821 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 308.00 | 1 974 243.00 | | 2 120 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 419.00 | 2 417 304.00 | | 2 591 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 126.00 | 1 823 225.00 | | 2 006 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 521.00 | | 1 575 521.00 | 1 575 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 521.00 | | 1 575 521.00 | 1 575 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -630.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 828.00 | 98 620.00 | | 140 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 767.00 | 1 544 700.00 | | 1 582 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 477.00 | 1 221 419.00 | | 1 222 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 290.00 | 323 281.00 | | 360 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 004.00 | | 19 746.00 | 215 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 746.00 | | 14 046.00 | 46 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 700.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 495.00 | 10 821.00 | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | 10 821.00 | | 19 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 777.00 | 957.00 | | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 017.00 | 957.00 | 2 240.00 | 17 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 616.00 | 1 786 840.00 | 34 776.00 | 1 821 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VC Groupe et associés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 141.00 | 28 735.00 | 79 406.00 | 108 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 207.00 | 55 946.00 | 38 261.00 | 94 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 328.00 | 127 367.00 | 49 961.00 | 177 328.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 308.00 | 2 006 126.00 | 114 182.00 | 2 120 308.00 |