| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 122.00 | 92 052.00 | 66 070.00 | 158 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 980.00 | 92 052.00 | 241 928.00 | 333 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BZ Autres créances | 1 915 375.00 | 19 037.00 | 1 896 339.00 | 1 915 375.00 |
CF Disponibilités | 1 313 189.00 | | 1 313 189.00 | 1 313 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 653.00 | 19 037.00 | 3 238 617.00 | 3 257 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 633.00 | 111 089.00 | 3 480 545.00 | 3 591 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 42 264.00 | 24 503.00 | | 42 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 112.00 | 387 761.00 | | 446 112.00 |
DL TOTAL (I) | 594 044.00 | 517 932.00 | | 594 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 275.00 | 64 883.00 | | 35 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 175.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 56 832.00 | | 33 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 692.00 | 141 889.00 | | 154 692.00 |
EA Autres dettes | 2 662 810.00 | 2 068 196.00 | | 2 662 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 501.00 | 2 331 976.00 | | 2 886 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 545.00 | 2 849 907.00 | | 3 480 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 417.00 | 2 296 730.00 | | 2 881 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 641.00 | | 1 844 641.00 | 1 844 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 641.00 | | 1 844 641.00 | 1 844 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 750.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 149.00 | 140 343.00 | | 149 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 694.00 | 1 738 618.00 | | 1 864 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 581.00 | 1 350 856.00 | | 1 418 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 112.00 | 387 761.00 | | 446 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 704.00 | | 28 276.00 | 305 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 747.00 | | 26 375.00 | 131 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 1 900.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 23 805.00 | | 68 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 23 805.00 | | 68 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662 810.00 | 2 662 810.00 | | 2 662 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VC Groupe et associés | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 275.00 | 30 191.00 | 5 084.00 | 35 275.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 744.00 | 1 864 744.00 | | 1 864 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 064.00 | 1 944 464.00 | 13 600.00 | 1 958 064.00 |
VW T.V.A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 501.00 | 2 881 417.00 | 5 084.00 | 2 886 501.00 |