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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 746.00 | 68 247.00 | 63 499.00 | 131 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 704.00 | 68 247.00 | 237 457.00 | 305 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BZ Autres créances | 1 301 145.00 | 19 037.00 | 1 282 109.00 | 1 301 145.00 |
CF Disponibilités | 1 305 020.00 | | 1 305 020.00 | 1 305 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 487.00 | 19 037.00 | 2 612 450.00 | 2 631 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 191.00 | 87 284.00 | 2 849 907.00 | 2 937 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 24 503.00 | 5 444.00 | | 24 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 761.00 | 409 059.00 | | 387 761.00 |
DL TOTAL (I) | 517 932.00 | 520 170.00 | | 517 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 719.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 883.00 | 93 922.00 | | 64 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 279.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 31 960.00 | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 889.00 | 146 358.00 | | 141 889.00 |
EA Autres dettes | 2 068 196.00 | 1 871 373.00 | | 2 068 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 976.00 | 2 143 892.00 | | 2 331 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 907.00 | 2 665 781.00 | | 2 849 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 730.00 | 2 079 063.00 | | 2 296 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 426.00 | | 1 707 426.00 | 1 707 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 426.00 | | 1 707 426.00 | 1 707 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -565.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 343.00 | 159 878.00 | | 140 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 618.00 | 1 668 447.00 | | 1 738 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 856.00 | 1 259 388.00 | | 1 350 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 761.00 | 409 059.00 | | 387 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 064.00 | | 29 640.00 | 276 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 106.00 | | 29 640.00 | 102 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 962.00 | 21 285.00 | | 46 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | 21 285.00 | | 46 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 777.00 | 4 260.00 | | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 777.00 | 4 260.00 | | 14 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 496.00 | 4 260.00 | 1 719.00 | 16 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 196.00 | 2 068 196.00 | | 2 068 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VC Groupe et associés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 883.00 | 29 637.00 | 35 246.00 | 64 883.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 241.00 | 1 238 241.00 | | 1 238 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 167.00 | 1 326 467.00 | 11 700.00 | 1 338 167.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 976.00 | 2 296 730.00 | 35 246.00 | 2 331 976.00 |