| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 746.00 | 19 494.00 | 27 251.00 | 46 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 004.00 | 19 494.00 | 195 509.00 | 215 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 218 676.00 | 14 776.00 | 203 899.00 | 218 676.00 |
CF Disponibilités | 2 000 276.00 | | 2 000 276.00 | 2 000 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 571.00 | 14 776.00 | 2 221 795.00 | 2 236 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 576.00 | 34 271.00 | 2 417 304.00 | 2 451 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 11 873.00 | 17 852.00 | | 11 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 281.00 | 264 021.00 | | 323 281.00 |
DL TOTAL (I) | 440 821.00 | 387 540.00 | | 440 821.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 324.00 | 163 974.00 | | 136 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | 45 716.00 | | 83 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 267.00 | 113 351.00 | | 110 267.00 |
EA Autres dettes | 1 643 979.00 | 1 337 693.00 | | 1 643 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 242.00 | 1 661 174.00 | | 1 974 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 304.00 | 2 048 714.00 | | 2 417 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 402.00 | | 1 488 402.00 | 1 488 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 402.00 | | 1 488 402.00 | 1 488 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 46 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 620.00 | 100 087.00 | | 98 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 700.00 | 1 479 464.00 | | 1 544 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 419.00 | 1 215 443.00 | | 1 221 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 281.00 | 264 021.00 | | 323 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 056.00 | | 5 948.00 | 209 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 798.00 | | 5 948.00 | 40 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 9 111.00 | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | 9 111.00 | | 10 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 169.00 | | 42 392.00 | 57 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | 46 203.00 | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | 2 240.00 | 46 203.00 | 60 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | 22 426.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 979.00 | 1 601 103.00 | 42 875.00 | 1 643 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 324.00 | 28 183.00 | 108 141.00 | 136 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 669.00 | 113 984.00 | 47 685.00 | 161 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 173.00 | 181 488.00 | 53 685.00 | 235 173.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 242.00 | 1 823 225.00 | 151 017.00 | 1 974 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |