| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 106.00 | 46 962.00 | 55 144.00 | 102 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 064.00 | 46 962.00 | 229 102.00 | 276 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BZ Autres créances | 101 809.00 | 14 777.00 | 87 032.00 | 101 809.00 |
CF Disponibilités | 2 314 951.00 | | 2 314 951.00 | 2 314 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 456.00 | 14 777.00 | 2 436 679.00 | 2 451 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 520.00 | 61 739.00 | 2 665 781.00 | 2 727 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 5 444.00 | 5 154.00 | | 5 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 059.00 | 360 290.00 | | 409 059.00 |
DL TOTAL (I) | 520 170.00 | 471 112.00 | | 520 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 922.00 | 108 141.00 | | 93 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 960.00 | 60 759.00 | | 31 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 358.00 | 129 791.00 | | 146 358.00 |
EA Autres dettes | 1 871 373.00 | 1 821 616.00 | | 1 871 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 892.00 | 2 120 308.00 | | 2 143 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 781.00 | 2 591 419.00 | | 2 665 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 063.00 | 2 006 126.00 | | 2 079 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 322.00 | | 1 658 322.00 | 1 658 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 322.00 | | 1 658 322.00 | 1 658 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 300.00 | | -565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 878.00 | 140 828.00 | | 159 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 447.00 | 1 582 767.00 | | 1 668 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 388.00 | 1 222 477.00 | | 1 259 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 059.00 | 360 290.00 | | 409 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 750.00 | | 41 314.00 | 234 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 792.00 | | 41 314.00 | 60 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 316.00 | 16 647.00 | | 30 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 16 647.00 | | 30 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 734.00 | | 957.00 | 15 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734.00 | 1 719.00 | 957.00 | 15 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 373.00 | 1 871 373.00 | | 1 871 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VC Groupe et associés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 922.00 | 29 093.00 | 64 829.00 | 93 922.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VP Divers | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 205.00 | 136 505.00 | 11 700.00 | 148 205.00 |
VW T.V.A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 892.00 | 2 079 063.00 | 64 829.00 | 2 143 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |