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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 258.00 | | 162 258.00 | 162 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 798.00 | 10 383.00 | 30 414.00 | 40 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 056.00 | 10 383.00 | 198 672.00 | 209 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 601.00 | 3 810.00 | 38 790.00 | 42 601.00 |
BZ Autres créances | 143 708.00 | 33 393.00 | 110 315.00 | 143 708.00 |
CF Disponibilités | 1 722 118.00 | 23 776.00 | 1 698 342.00 | 1 722 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 022.00 | 60 980.00 | 1 850 041.00 | 1 911 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 078.00 | 71 363.00 | 2 048 714.00 | 2 120 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | 2 796.00 | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 17 852.00 | 3 122.00 | | 17 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 021.00 | 230 766.00 | | 264 021.00 |
DL TOTAL (I) | 387 540.00 | 333 519.00 | | 387 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 974.00 | 191 078.00 | | 163 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 57 020.00 | | 45 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 351.00 | 166 970.00 | | 113 351.00 |
EA Autres dettes | 1 337 693.00 | 1 325 385.00 | | 1 337 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 174.00 | 1 740 469.00 | | 1 661 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 714.00 | 2 073 989.00 | | 2 048 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 748.00 | | 1 444 748.00 | 1 444 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 748.00 | | 1 444 748.00 | 1 444 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 752.00 | |
GE Autres charges | | | 41 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 087.00 | 92 861.00 | | 100 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 464.00 | 1 435 424.00 | | 1 479 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 443.00 | 1 204 657.00 | | 1 215 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 021.00 | 230 766.00 | | 264 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 548.00 | | 7 507.00 | 201 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 258.00 | | | 162 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | | 7 507.00 | 33 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 6 973.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 6 973.00 | | 3 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 131.00 | 16 752.00 | | 69 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 942.00 | 16 752.00 | | 72 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 942.00 | 16 752.00 | | 72 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 693.00 | 1 312 893.00 | 24 800.00 | 1 337 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VC Groupe et associés | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 967.00 | 27 642.00 | 116 086.00 | 163 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 894.00 | | | 113 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 499.00 | 157 449.00 | 35 050.00 | 192 499.00 |
VW T.V.A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 735.00 | 1 499 610.00 | 140 886.00 | 1 660 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |