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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 616.00 | 44 616.00 | 222 001.00 | 266 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 916.00 | 44 616.00 | 1 195 301.00 | 1 239 916.00 |
BT Marchandises | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BZ Autres créances | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
CF Disponibilités | 72 205.00 | | 72 205.00 | 72 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 533.00 | | 290 533.00 | 290 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 449.00 | 44 616.00 | 1 485 833.00 | 1 530 449.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DL TOTAL (I) | 119 622.00 | | | 119 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 849.00 | | | 559 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 695.00 | | | 620 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 211.00 | | | 1 366 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 833.00 | | | 1 485 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 645.00 | | | 853 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 000.00 | | 9 916.00 | 1 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | 6 616.00 | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 729.00 | 135 729.00 | | 135 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VB T. V. A. | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 752.00 | 47 186.00 | 196 723.00 | 559 752.00 |
VI Groupe et associés | 620 053.00 | 620 053.00 | | 620 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VP Divers | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 211.00 | 853 645.00 | 196 723.00 | 1 366 211.00 |