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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 816.00 | 237 986.00 | 40 830.00 | 278 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 936.00 | 237 986.00 | 1 016 950.00 | 1 254 936.00 |
BT Marchandises | 198 783.00 | | 198 783.00 | 198 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 190 916.00 | | 190 916.00 | 190 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 269.00 | | 452 269.00 | 452 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 205.00 | 237 986.00 | 1 469 219.00 | 1 707 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 802.00 | 128 349.00 | | 186 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 610.00 | 58 454.00 | | 114 610.00 |
DL TOTAL (I) | 411 413.00 | 296 802.00 | | 411 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 302.00 | 371 493.00 | | 316 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 224.00 | 502 614.00 | | 449 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 159.00 | 170 363.00 | | 226 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 717.00 | 62 490.00 | | 63 717.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 617.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 807.00 | 1 107 576.00 | | 1 057 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 219.00 | 1 404 379.00 | | 1 469 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 206.00 | 791 734.00 | | 793 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 262.00 | | 6 203.00 | 1 249 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 254 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 278 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 242.00 | | 5 103.00 | 274 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 1 100.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 346.00 | 35 158.00 | 519.00 | 203 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 346.00 | 35 158.00 | 519.00 | 203 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 843.00 | 51 242.00 | 213 628.00 | 315 843.00 |
VI Groupe et associés | 448 863.00 | 448 863.00 | | 448 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 807.00 | 793 206.00 | 213 628.00 | 1 057 807.00 |