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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 816.00 | 258 371.00 | 20 444.00 | 278 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 956.00 | 258 371.00 | 997 584.00 | 1 255 956.00 |
BT Marchandises | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 490.00 | | 337 490.00 | 337 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 445.00 | 258 371.00 | 1 335 074.00 | 1 593 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 413.00 | 186 802.00 | | 301 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 395.00 | 114 610.00 | | 70 395.00 |
DL TOTAL (I) | 481 808.00 | 411 413.00 | | 481 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 079.00 | 316 302.00 | | 268 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 547.00 | 449 224.00 | | 345 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 385.00 | 226 159.00 | | 193 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 766.00 | 63 717.00 | | 44 766.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 2 404.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 267.00 | 1 057 807.00 | | 853 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 074.00 | 1 469 219.00 | | 1 335 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 759.00 | 793 206.00 | | 640 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 936.00 | | 1 020.00 | 1 254 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 816.00 | | | 278 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 1 020.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 986.00 | 20 385.00 | | 237 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 986.00 | 20 385.00 | | 237 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 601.00 | 52 094.00 | 212 508.00 | 264 601.00 |
VI Groupe et associés | 345 243.00 | 345 243.00 | | 345 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 267.00 | 640 759.00 | 212 508.00 | 853 267.00 |