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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 526.00 | 164 041.00 | 109 485.00 | 273 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 986.00 | 164 041.00 | 1 082 945.00 | 1 246 986.00 |
BT Marchandises | 165 459.00 | | 165 459.00 | 165 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 941.00 | | 321 941.00 | 321 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 927.00 | 164 041.00 | 1 404 886.00 | 1 568 927.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 268.00 | 61 768.00 | | 98 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 081.00 | 36 499.00 | | 30 081.00 |
DL TOTAL (I) | 238 349.00 | 208 268.00 | | 238 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 023.00 | 464 770.00 | | 416 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 273.00 | 569 514.00 | | 547 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 068.00 | 153 176.00 | | 156 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 44 555.00 | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 2 611.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 537.00 | 1 234 626.00 | | 1 166 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 886.00 | 1 442 893.00 | | 1 404 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 029.00 | 818 799.00 | | 80 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 117.00 | | 1 869.00 | 1 245 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 657.00 | | 1 869.00 | 271 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 116.00 | 39 924.00 | | 124 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 116.00 | 39 924.00 | | 124 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 826.00 | 49 579.00 | 206 698.00 | 415 826.00 |
VI Groupe et associés | 546 797.00 | 546 797.00 | | 546 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 067.00 | 43 907.00 | 160.00 | 44 067.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 537.00 | 800 291.00 | 206 698.00 | 1 166 537.00 |