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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 657.00 | 124 116.00 | 147 541.00 | 271 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 117.00 | 124 116.00 | 1 121 001.00 | 1 245 117.00 |
BT Marchandises | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 893.00 | | 321 893.00 | 321 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 010.00 | 124 116.00 | 1 442 893.00 | 1 567 010.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 768.00 | 9 622.00 | | 61 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | 52 146.00 | | 36 499.00 |
DL TOTAL (I) | 208 268.00 | 171 768.00 | | 208 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 770.00 | 512 653.00 | | 464 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 514.00 | 617 337.00 | | 569 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 176.00 | 185 073.00 | | 153 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 555.00 | 72 535.00 | | 44 555.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | 7 563.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 626.00 | 1 395 161.00 | | 1 234 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 893.00 | 1 566 929.00 | | 1 442 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 799.00 | 930 566.00 | | 818 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 126.00 | | 1 992.00 | 1 243 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 826.00 | | 1 832.00 | 269 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 160.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 156.00 | 39 960.00 | | 84 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 156.00 | 39 960.00 | | 84 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 594.00 | 48 768.00 | 203 318.00 | 464 594.00 |
VI Groupe et associés | 568 982.00 | 568 982.00 | | 568 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
VP Divers | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 868.00 | 64 708.00 | 160.00 | 64 868.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 625.00 | 818 799.00 | 203 318.00 | 1 234 625.00 |