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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 242.00 | 203 346.00 | 70 896.00 | 274 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 262.00 | 203 346.00 | 1 045 916.00 | 1 249 262.00 |
BT Marchandises | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CF Disponibilités | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 463.00 | | 358 463.00 | 358 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 725.00 | 203 346.00 | 1 404 379.00 | 1 607 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 349.00 | 98 268.00 | | 128 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 454.00 | 30 081.00 | | 58 454.00 |
DL TOTAL (I) | 296 802.00 | 238 349.00 | | 296 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 493.00 | 416 023.00 | | 371 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 614.00 | 547 273.00 | | 502 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 363.00 | 156 068.00 | | 170 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 490.00 | 43 918.00 | | 62 490.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 3 255.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 576.00 | 1 166 537.00 | | 1 107 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 379.00 | 1 404 886.00 | | 1 404 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 734.00 | 80 029.00 | | 791 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 986.00 | | 2 276.00 | 1 246 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 526.00 | | 716.00 | 273 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 1 560.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 041.00 | 39 305.00 | | 164 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 041.00 | 39 305.00 | | 164 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 246.00 | 50 404.00 | 210 135.00 | 366 246.00 |
VI Groupe et associés | 502 194.00 | 502 194.00 | | 502 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 576.00 | 791 734.00 | 210 135.00 | 1 107 576.00 |