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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 826.00 | 84 156.00 | 185 669.00 | 269 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 126.00 | 84 156.00 | 1 158 969.00 | 1 243 126.00 |
BT Marchandises | 164 025.00 | | 164 025.00 | 164 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CF Disponibilités | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 960.00 | | 407 960.00 | 407 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 085.00 | 84 156.00 | 1 566 929.00 | 1 651 085.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 146.00 | 19 622.00 | | 52 146.00 |
DL TOTAL (I) | 171 768.00 | 119 622.00 | | 171 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 653.00 | 559 849.00 | | 512 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 337.00 | 620 695.00 | | 617 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 073.00 | 135 729.00 | | 185 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 535.00 | 48 171.00 | | 72 535.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 1 768.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 161.00 | 1 366 211.00 | | 1 395 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 929.00 | 1 485 833.00 | | 1 566 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 566.00 | 853 645.00 | | 930 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 916.00 | | 3 209.00 | 1 239 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 616.00 | | 3 209.00 | 266 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 616.00 | 39 540.00 | | 44 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 39 540.00 | | 44 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 073.00 | 185 073.00 | | 185 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UX Autres créances clients | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 565.00 | 47 970.00 | 199 993.00 | 512 565.00 |
VI Groupe et associés | 616 750.00 | 616 750.00 | | 616 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VW T.V.A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 161.00 | 930 566.00 | 199 993.00 | 1 395 161.00 |