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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 591 924.00 | 337 609.00 | 254 315.00 | 591 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 067.00 | 1 108 300.00 | 694 767.00 | 1 803 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 366.00 | 229 318.00 | 52 048.00 | 281 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 298.00 | 1 682 167.00 | 1 002 131.00 | 2 684 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 797.00 | | 1 338 797.00 | 1 338 797.00 |
BZ Autres créances | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 312 932.00 | | 1 312 932.00 | 1 312 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 442.00 | | 2 925 442.00 | 2 925 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 740.00 | 1 682 167.00 | 3 927 573.00 | 5 609 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 311.00 | | | 1 723 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
DK Provisions réglementées | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 296.00 | | | 2 924 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 689.00 | | | 605 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 620.00 | | | 270 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 277.00 | | | 1 003 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 573.00 | | | 3 927 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 953.00 | | | 911 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 234.00 | | 286 179.00 | 2 478 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596.00 | 79 521.00 | 2 684 297.00 | 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 79 521.00 | 2 676 356.00 | 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 293.00 | | 286 179.00 | 2 470 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 125.00 | 182 562.00 | 79 521.00 | 1 579 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 184.00 | 182 562.00 | 79 521.00 | 1 572 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 027.00 | | 9 040.00 | 43 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 027.00 | | 9 040.00 | 43 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 689.00 | 605 689.00 | | 605 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 797.00 | | | 1 338 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 967.00 | 22 643.00 | 13 324.00 | 35 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 619.00 | 1 575 619.00 | 1 000.00 | 1 576 619.00 |
VW T.V.A. | 174 301.00 | 174 301.00 | | 174 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 277.00 | 911 953.00 | 65 324.00 | 1 003 277.00 |