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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 591 924.00 | 378 631.00 | 213 293.00 | 591 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 404.00 | 1 420 640.00 | 1 171 764.00 | 2 592 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 366.00 | 235 031.00 | 56 335.00 | 291 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 635.00 | 2 041 242.00 | 1 442 393.00 | 3 483 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 381.00 | 31 409.00 | 1 309 972.00 | 1 341 381.00 |
BZ Autres créances | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 432.00 | 15 309.00 | 465 123.00 | 480 432.00 |
CF Disponibilités | 829 691.00 | | 829 691.00 | 829 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 409.00 | 46 718.00 | 2 867 691.00 | 2 914 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 044.00 | 2 087 960.00 | 4 310 084.00 | 6 398 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 073.00 | | | 1 831 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 655.00 | | | 187 655.00 |
DK Provisions réglementées | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 070.00 | | | 3 070 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 288.00 | | | 291 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 390.00 | | | 514 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 651.00 | | | 256 651.00 |
EA Autres dettes | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 014.00 | | | 1 240 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 084.00 | | | 4 310 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 474.00 | | | 1 168 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 383.00 | | 762 327.00 | 2 810 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 680.00 | 30 395.00 | 3 483 634.00 | 58 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | 30 395.00 | 3 475 693.00 | 58 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 442.00 | | 762 327.00 | 2 802 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 402.00 | 237 549.00 | 14 709.00 | 1 818 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 461.00 | 237 549.00 | 14 709.00 | 1 811 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 322.00 | | 13 374.00 | 24 322.00 |
6T Sur comptes clients | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 409.00 | 15 308.00 | | 31 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 731.00 | 15 308.00 | 13 374.00 | 55 731.00 |
UG ‐ Financières | | 15 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 287.00 | 239 287.00 | 52 000.00 | 291 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 389.00 | 514 389.00 | | 514 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 689.00 | 1 303 689.00 | | 1 303 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
VB T. V. A. | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 929.00 | 33 389.00 | 19 539.00 | 52 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 534.00 | 1 555 843.00 | 38 690.00 | 1 594 534.00 |
VW T.V.A. | 173 253.00 | 173 253.00 | | 173 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 013.00 | 1 168 473.00 | 71 539.00 | 1 240 013.00 |