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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 591 924.00 | 398 143.00 | 193 780.00 | 591 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 016.00 | 1 583 805.00 | 1 290 211.00 | 2 874 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 771.00 | 261 089.00 | 82 682.00 | 343 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 651.00 | 2 249 978.00 | 1 567 673.00 | 3 817 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 380.00 | 31 409.00 | 1 333 971.00 | 1 365 380.00 |
BZ Autres créances | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 473.00 | 8 961.00 | 513 511.00 | 522 473.00 |
CF Disponibilités | 1 046 142.00 | | 1 046 142.00 | 1 046 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 770.00 | 40 370.00 | 3 062 399.00 | 3 102 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 421.00 | 2 290 348.00 | 4 630 072.00 | 6 920 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 916 143.00 | | | 1 916 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
DK Provisions réglementées | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 497.00 | | | 3 219 497.00 |
DP Provisions pour risques | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 425.00 | | | 743 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 324.00 | | | 304 324.00 |
EA Autres dettes | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 731.00 | | | 1 404 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 072.00 | | | 4 630 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 500.00 | | | 1 260 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 634.00 | | 496 336.00 | 3 483 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 319.00 | 3 817 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 319.00 | 3 809 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 693.00 | | 496 336.00 | 3 475 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 242.00 | 291 615.00 | 82 879.00 | 2 041 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 301.00 | 291 615.00 | 82 879.00 | 2 034 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 947.00 | | 7 119.00 | 10 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 845.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 308.00 | | 6 347.00 | 15 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 717.00 | | 6 347.00 | 46 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 665.00 | 5 845.00 | 13 467.00 | 57 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 424.00 | 743 424.00 | | 743 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 689.00 | 1 327 689.00 | | 1 327 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
VB T. V. A. | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 226.00 | 87 995.00 | 144 230.00 | 232 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 991.00 | | | 386 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 803.00 | 1 461 112.00 | 38 690.00 | 1 499 803.00 |
VW T.V.A. | 197 090.00 | 197 090.00 | | 197 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 730.00 | 1 260 500.00 | 144 230.00 | 1 404 730.00 |