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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 590 369.00 | 454 739.00 | 135 630.00 | 590 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419 820.00 | 2 080 405.00 | 1 339 415.00 | 3 419 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 931.00 | 270 816.00 | 126 115.00 | 396 931.00 |
AX Avances et acomptes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 362.00 | 2 812 901.00 | 1 652 461.00 | 4 465 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 496.00 | 31 269.00 | 2 284 227.00 | 2 315 496.00 |
BZ Autres créances | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 605.00 | 47 909.00 | 273 696.00 | 321 605.00 |
CF Disponibilités | 1 765 580.00 | | 1 765 580.00 | 1 765 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 609 962.00 | 79 178.00 | 4 530 784.00 | 4 609 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 323.00 | 2 892 078.00 | 6 183 245.00 | 9 075 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | 738 800.00 | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | 227 715.00 | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 249.00 | 2 230 115.00 | | 2 330 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 618.00 | 399 347.00 | | 723 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 261.00 | 3 669 857.00 | | 4 094 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 204.00 | 208 211.00 | | 65 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 885.00 | 991 605.00 | | 1 310 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 369.00 | 563 133.00 | | 544 369.00 |
EA Autres dettes | 168 525.00 | 128 282.00 | | 168 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 984.00 | 1 891 253.00 | | 2 088 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 245.00 | 5 561 110.00 | | 6 183 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 493.00 | 1 774 491.00 | | 2 075 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 272.00 | | 280 512.00 | 4 391 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 423.00 | 4 465 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 123.00 | 4 456 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 731.00 | | 278 512.00 | 4 380 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 2 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 430.00 | 395 194.00 | 183 723.00 | 2 601 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 489.00 | 395 194.00 | 183 723.00 | 2 594 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 269.00 | 47 908.00 | | 31 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 269.00 | 47 908.00 | | 31 269.00 |
UG ‐ Financières | | 47 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 885.00 | 1 310 885.00 | | 1 310 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 973.00 | 2 277 973.00 | | 2 277 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
VB T. V. A. | 158 923.00 | 158 923.00 | | 158 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 204.00 | 51 713.00 | 13 490.00 | 65 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 199.00 | 2 484 377.00 | 39 822.00 | 2 524 199.00 |
VW T.V.A. | 327 175.00 | 327 175.00 | | 327 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 983.00 | 2 075 493.00 | 13 490.00 | 2 088 983.00 |