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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 591 924.00 | 437 061.00 | 154 863.00 | 591 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421 361.00 | 1 888 362.00 | 1 532 999.00 | 3 421 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 068.00 | 269 067.00 | 97 001.00 | 366 068.00 |
AX Avances et acomptes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 273.00 | 2 601 430.00 | 1 789 843.00 | 4 391 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 268.00 | 31 269.00 | 2 210 999.00 | 2 242 268.00 |
BZ Autres créances | 213 564.00 | | 213 564.00 | 213 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 132.00 | | 324 132.00 | 324 132.00 |
CF Disponibilités | 993 510.00 | | 993 510.00 | 993 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 537.00 | 31 269.00 | 3 771 268.00 | 3 802 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 810.00 | 2 632 699.00 | 5 561 110.00 | 8 193 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | 738 800.00 | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | 227 715.00 | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 115.00 | 2 175 274.00 | | 2 230 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 347.00 | 156 426.00 | | 399 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 857.00 | 3 372 095.00 | | 3 669 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 211.00 | 655 977.00 | | 208 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 135.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 605.00 | 613 023.00 | | 991 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 133.00 | 276 719.00 | | 563 133.00 |
EA Autres dettes | 128 282.00 | 130 911.00 | | 128 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 253.00 | 1 676 766.00 | | 1 891 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 110.00 | 5 048 861.00 | | 5 561 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 491.00 | 1 416 998.00 | | 1 774 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 571.00 | | 264 071.00 | 4 173 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 370.00 | 4 391 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 570.00 | 4 380 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 230.00 | | 264 071.00 | 4 161 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 963.00 | 341 712.00 | 44 245.00 | 2 303 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 022.00 | 341 712.00 | 44 245.00 | 2 297 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 617.00 | | 20 348.00 | 51 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 617.00 | | 20 348.00 | 51 617.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 604.00 | 940 047.00 | 51 557.00 | 991 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 044.00 | 107 044.00 | | 107 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 1 800.00 | 800.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 744.00 | 2 204 744.00 | | 2 204 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
VB T. V. A. | 210 734.00 | 210 734.00 | | 210 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 210.00 | 143 006.00 | 65 204.00 | 208 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 766.00 | | | 447 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 709.00 | 2 444 387.00 | 39 322.00 | 2 483 709.00 |
VW T.V.A. | 371 639.00 | 371 639.00 | | 371 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 252.00 | 1 774 491.00 | 116 761.00 | 1 891 252.00 |