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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 591 924.00 | 417 656.00 | 174 268.00 | 591 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 271.00 | 1 638 270.00 | 1 609 000.00 | 3 247 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 036.00 | 241 096.00 | 80 940.00 | 322 036.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 571.00 | 2 303 963.00 | 1 869 608.00 | 4 173 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 566.00 | 31 269.00 | 1 411 297.00 | 1 442 566.00 |
BZ Autres créances | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 473.00 | 20 349.00 | 304 124.00 | 324 473.00 |
CF Disponibilités | 1 288 192.00 | | 1 288 192.00 | 1 288 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 871.00 | 51 618.00 | 3 179 253.00 | 3 230 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 442.00 | 2 355 581.00 | 5 048 861.00 | 7 404 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 274.00 | | | 2 175 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 426.00 | | | 156 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 095.00 | | | 3 372 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 977.00 | | | 655 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 023.00 | | | 613 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 719.00 | | | 276 719.00 |
EA Autres dettes | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 766.00 | | | 1 676 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 861.00 | | | 5 048 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 998.00 | | | 1 416 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 651.00 | | 783 933.00 | 3 817 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 013.00 | 4 173 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 413.00 | 4 161 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 710.00 | | 778 933.00 | 3 809 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 978.00 | 325 068.00 | 271 082.00 | 2 249 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 037.00 | 325 068.00 | 271 082.00 | 2 243 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
6T Sur comptes clients | 31 409.00 | | 140.00 | 31 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 11 388.00 | | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 370.00 | 11 388.00 | 140.00 | 40 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 043.00 | 11 388.00 | 9 813.00 | 50 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 023.00 | 561 466.00 | 51 557.00 | 613 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 1 800.00 | 2 600.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 043.00 | 1 405 043.00 | | 1 405 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
VB T. V. A. | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 976.00 | 447 766.00 | 208 210.00 | 655 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 393.00 | 1 563 270.00 | 41 122.00 | 1 604 393.00 |
VW T.V.A. | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 765.00 | 1 416 997.00 | 259 767.00 | 1 676 765.00 |