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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
AP Constructions | 591 924.00 | 359 118.00 | 232 806.00 | 591 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 808.00 | 1 237 520.00 | 647 288.00 | 1 884 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 031.00 | 214 824.00 | 52 207.00 | 267 031.00 |
AX Avances et acomptes | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 383.00 | 1 818 402.00 | 991 981.00 | 2 810 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 394.00 | 31 409.00 | 819 985.00 | 851 394.00 |
BZ Autres créances | 81 926.00 | | 81 926.00 | 81 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 432.00 | | 480 432.00 | 480 432.00 |
CF Disponibilités | 1 535 183.00 | | 1 535 183.00 | 1 535 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 996.00 | 31 409.00 | 2 931 587.00 | 2 962 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 379.00 | 1 849 811.00 | 3 923 568.00 | 5 773 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 800.00 | | | 738 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 565.00 | | | 1 757 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
DK Provisions réglementées | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 844.00 | | | 3 015 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
EA Autres dettes | 124 756.00 | | | 124 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 723.00 | | | 907 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 568.00 | | | 3 923 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 794.00 | | | 789 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 297.00 | | 217 444.00 | 2 684 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 358.00 | 2 810 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 358.00 | 2 802 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 356.00 | | 217 444.00 | 2 676 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 166.00 | 205 762.00 | 69 527.00 | 1 682 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 225.00 | 205 762.00 | 69 527.00 | 1 675 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 986.00 | | 9 664.00 | 33 986.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 986.00 | 31 409.00 | 9 664.00 | 33 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 13 000.00 | 52 000.00 | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 505.00 | 349 505.00 | | 349 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 813 702.00 | | | 813 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VB T. V. A. | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 508.00 | 46 578.00 | 52 929.00 | 99 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 315.00 | 901 625.00 | 38 690 801.00 | 940 315.00 |
VW T.V.A. | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 723.00 | 789 793.00 | 104 929.00 | 907 723.00 |