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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 313.00 | 21 550.00 | 10 764.00 | 32 313.00 |
AH Fonds commercial | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 352 342.00 | 92 658.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 419.00 | 44 967.00 | 10 452.00 | 55 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 234.00 | 544 105.00 | 363 129.00 | 907 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 170.00 | 962 964.00 | 1 344 206.00 | 2 307 170.00 |
BT Marchandises | 314 932.00 | 16 721.00 | 298 212.00 | 314 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 296.00 | 83 709.00 | 1 489 587.00 | 1 573 296.00 |
BZ Autres créances | 85 764.00 | | 85 764.00 | 85 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 963.00 | 51 377.00 | 1 148 586.00 | 1 199 963.00 |
CF Disponibilités | 609 184.00 | | 609 184.00 | 609 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 263.00 | 151 806.00 | 3 685 457.00 | 3 837 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 433.00 | 1 114 770.00 | 5 029 663.00 | 6 144 433.00 |
CU Autres participations | 729 163.00 | | 729 163.00 | 729 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 317 444.00 | 1 685 578.00 | | 2 317 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 843.00 | 781 866.00 | | 910 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393 287.00 | 2 632 444.00 | | 3 393 287.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 56 187.00 | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 500.00 | 56 187.00 | | 69 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 514.00 | 212 022.00 | | 57 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 398.00 | 10 328.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 287.00 | 620 443.00 | | 739 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 860.00 | 250 533.00 | | 396 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 10 450.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 39 251.00 | 31 849.00 | | 39 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 562.00 | 317 870.00 | | 321 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 876.00 | 1 453 496.00 | | 1 566 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 663.00 | 4 142 127.00 | | 5 029 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 876.00 | 1 396 746.00 | | 1 566 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071 484.00 | 28 542.00 | 6 100 026.00 | 6 071 484.00 |
FG Production vendue services | 571 226.00 | | 571 226.00 | 571 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 710.00 | 28 542.00 | 6 671 252.00 | 6 642 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 805.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | 21 490.00 | | 6 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 827.00 | 13 330.00 | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 947.00 | 34 820.00 | | 11 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 461.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | 13 282.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 14 743.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 468.00 | 20 077.00 | | 8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 529.00 | 311 023.00 | | 413 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 132.00 | 6 482 321.00 | | 6 946 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 289.00 | 5 700 455.00 | | 6 035 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 843.00 | 781 866.00 | | 910 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 954.00 | 110 919.00 | | 122 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 807.00 | | 114 485.00 | 2 279 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919.00 | 86 203.00 | 2 307 170.00 | 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 052.00 | 583 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 64 152.00 | 962 653.00 | 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 993.00 | | 24 296.00 | 580 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 474.00 | | 81 250.00 | 946 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 341.00 | | 8 939.00 | 752 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 355.00 | 223 653.00 | 83 044.00 | 822 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 893.00 | 125 051.00 | 22 052.00 | 270 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 462.00 | 98 602.00 | 60 993.00 | 551 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 187.00 | 69 500.00 | 56 187.00 | 56 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 610.00 | 16 721.00 | 52 610.00 | 52 610.00 |
6T Sur comptes clients | 25 797.00 | 59 084.00 | 1 173.00 | 25 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 443.00 | | 42 067.00 | 93 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 850.00 | 75 805.00 | 95 850.00 | 171 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 037.00 | 145 305.00 | 152 037.00 | 228 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 305.00 | 109 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 287.00 | 739 287.00 | | 739 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 620.00 | | | 1 535 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
VB T. V. A. | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
VP Divers | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 300.00 | 1 675 507.00 | 69 793.00 | 1 745 300.00 |
VW T.V.A. | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 876.00 | 1 566 876.00 | | 1 566 876.00 |