| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
AH Fonds commercial | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 895.00 | 34 169.00 | 9 727.00 | 43 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 362.00 | 635 749.00 | 403 614.00 | 1 039 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 644.00 | 1 150 004.00 | 4 479 639.00 | 5 629 644.00 |
BT Marchandises | 88 287.00 | 11 018.00 | 77 269.00 | 88 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 475.00 | 202 446.00 | 2 135 029.00 | 2 337 475.00 |
BZ Autres créances | 377 902.00 | | 377 902.00 | 377 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 626.00 | | 418 626.00 | 418 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 885.00 | 213 463.00 | 3 051 422.00 | 3 264 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 529.00 | 1 363 468.00 | 7 531 061.00 | 8 894 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
CU Autres participations | 3 879 163.00 | 2 900.00 | 3 876 263.00 | 3 879 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 524.00 | 11 044.00 | | 848 524.00 |
DH Report à nouveau | -36 039.00 | | | -36 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 199.00 | 837 480.00 | | 553 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 683.00 | 1 013 524.00 | | 1 530 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 433.00 | 3 377 828.00 | | 1 555 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 872.00 | 1 253 039.00 | | 1 912 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 549.00 | 1 249 137.00 | | 1 722 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 603.00 | 295 816.00 | | 357 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 947.00 | 74 052.00 | | 28 947.00 |
EA Autres dettes | 56 575.00 | 60 186.00 | | 56 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 928.00 | 309 644.00 | | 332 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 906.00 | 6 619 703.00 | | 5 966 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 531 061.00 | 7 633 226.00 | | 7 531 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 228 824.00 | 5 649 621.00 | | 5 228 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 170.00 | 1 750 181.00 | | 100 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 391.00 | 18 450.00 | 5 124 841.00 | 5 106 391.00 |
FG Production vendue services | 1 032 920.00 | 160.00 | 1 033 080.00 | 1 032 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 311.00 | 18 610.00 | 6 157 921.00 | 6 139 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 167 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | 10 989.00 | | 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 75 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | 6 783.00 | | 6 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 102 533.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 319.00 | 109 316.00 | | 22 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 10.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 622.00 | 109 421.00 | | 16 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 111 076.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 527.00 | -1 759.00 | | 5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 419.00 | 431 355.00 | | 231 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 463.00 | 6 694 670.00 | | 6 239 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 264.00 | 5 857 190.00 | | 5 686 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 199.00 | 837 480.00 | | 553 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 991.00 | 103 973.00 | | 89 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 781.00 | | 321 061.00 | 5 461 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 568.00 | 3 901 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 199.00 | 5 629 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 631.00 | 1 145 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 111.00 | | | 583 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 880.00 | | 61 757.00 | 1 111 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 791.00 | | 259 304.00 | 3 766 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 690.00 | 98 423.00 | 12 009.00 | 1 060 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 036.00 | 1 151.00 | | 476 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 654.00 | 97 272.00 | 12 009.00 | 584 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 039.00 | 2 567.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 105.00 | 11 018.00 | 3 105.00 | 3 105.00 |
6T Sur comptes clients | 122 141.00 | 117 041.00 | 36 736.00 | 122 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 145.00 | 128 059.00 | 39 841.00 | 128 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 145.00 | 164 098.00 | 42 408.00 | 128 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 059.00 | 42 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 549.00 | 1 722 549.00 | | 1 722 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 448.00 | 99 448.00 | | 99 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 567.00 | 2 241 567.00 | | 2 241 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
VB T. V. A. | 114 748.00 | 114 748.00 | | 114 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 512.00 | 715 430.00 | 738 082.00 | 1 453 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 872.00 | 1 912 872.00 | | 1 912 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 417.00 | | | 821 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
VP Divers | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 336.00 | 2 662 065.00 | 118 271.00 | 2 780 336.00 |
VW T.V.A. | 196 176.00 | 196 176.00 | | 196 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 906.00 | 5 228 824.00 | 738 082.00 | 5 966 906.00 |