| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 249.00 | 167 139.00 | 110.00 | 167 249.00 |
AH Fonds commercial | 707 183.00 | | 707 183.00 | 707 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 752 154.00 | | 1 752 154.00 | 1 752 154.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 414.00 | 88 946.00 | 27 468.00 | 116 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106 310.00 | 1 579 179.00 | 527 130.00 | 2 106 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 348.00 | | 785 348.00 | 785 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BF Prêts | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 280.00 | 2 900.00 | 78 380.00 | 81 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 673.00 | 1 945 336.00 | 4 302 337.00 | 6 247 673.00 |
BT Marchandises | 1 120 304.00 | 74 938.00 | 1 045 366.00 | 1 120 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 478.00 | 483 121.00 | 4 639 357.00 | 5 122 478.00 |
BZ Autres créances | 2 269 566.00 | | 2 269 566.00 | 2 269 566.00 |
CF Disponibilités | 2 138 136.00 | | 2 138 136.00 | 2 138 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 783 776.00 | 558 059.00 | 10 225 717.00 | 10 783 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 031 449.00 | 2 503 395.00 | 14 528 054.00 | 17 031 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 496.00 | | | 335 496.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 450.00 | 150 000.00 | | 300 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735 248.00 | | | 2 735 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 036.00 | 1 125 438.00 | | 1 357 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 139.00 | 1 831 598.00 | | 2 544 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 951 873.00 | 3 122 036.00 | | 6 951 873.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 302.00 | 88 160.00 | | 178 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 852.00 | 172 710.00 | | 262 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 510.00 | 476 195.00 | | 204 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 153.00 | 2 492 874.00 | | 3 315 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 657.00 | 751 715.00 | | 1 413 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 204.00 | 46 968.00 | | 80 204.00 |
EA Autres dettes | 263 697.00 | 169 389.00 | | 263 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036 108.00 | 950 262.00 | | 2 036 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 329.00 | 4 919 448.00 | | 7 313 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 528 054.00 | 8 214 194.00 | | 14 528 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 192 172.00 | 4 718 073.00 | | 7 192 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 45 008.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 769.00 | 42 111.00 | 6 646 880.00 | 6 604 769.00 |
FG Production vendue services | 11 559 529.00 | 162 342.00 | 11 721 871.00 | 11 559 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 164 299.00 | 204 453.00 | 18 368 752.00 | 18 164 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 815 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 849 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 379 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 536 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 081.00 | 16 711.00 | | 10 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 278.00 | 28 900.00 | | 95 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 358.00 | 45 611.00 | | 105 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 900.00 | 5 004.00 | | 59 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 637.00 | 6 863.00 | | 133 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 538.00 | 11 867.00 | | 193 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 179.00 | 33 745.00 | | -88 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 574.00 | 544 570.00 | | 904 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 024 794.00 | 11 927 165.00 | | 19 024 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 480 654.00 | 10 095 567.00 | | 16 480 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 139.00 | 1 831 598.00 | | 2 544 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 778.00 | | 1 995 118.00 | 4 849 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 789.00 | 494 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 223.00 | 6 247 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 000.00 | 2 626 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 434.00 | 3 126 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 287.00 | | 631 299.00 | 2 440 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 060.00 | | 1 339 051.00 | 1 879 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 432.00 | | 24 768.00 | 530 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 635.00 | 770 527.00 | 442 725.00 | 1 614 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 317.00 | | 364 178.00 | 531 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 318.00 | 770 527.00 | 78 548.00 | 1 083 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 710.00 | 114 018.00 | 23 876.00 | 172 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 846.00 | 73 332.00 | 62 240.00 | 63 846.00 |
6T Sur comptes clients | 271 164.00 | 482 939.00 | 270 982.00 | 271 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 910.00 | 556 271.00 | 333 222.00 | 337 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 620.00 | 670 289.00 | 357 098.00 | 510 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 639.00 | 357 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 153.00 | 3 315 153.00 | | 3 315 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 929.00 | 406 929.00 | | 406 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 697.00 | 263 697.00 | | 263 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036 108.00 | 2 036 108.00 | | 2 036 108.00 |
UP Prêts | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 786 982.00 | 4 786 982.00 | | 4 786 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 496.00 | | 335 496.00 | 335 496.00 |
VB T. V. A. | 198 220.00 | 198 220.00 | | 198 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 128.00 | 1 532 128.00 | | 1 532 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 375.00 | 80 218.00 | 121 157.00 | 201 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
VP Divers | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 945.00 | 527 945.00 | | 527 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 831.00 | 7 195 055.00 | 416 776.00 | 7 611 831.00 |
VW T.V.A. | 490 054.00 | 490 054.00 | | 490 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 329.00 | 7 192 172.00 | 121 157.00 | 7 313 329.00 |