| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 187.00 | 31 036.00 | 1 151.00 | 32 187.00 |
AH Fonds commercial | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 434.00 | 30 223.00 | 11 211.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 790.00 | 554 431.00 | 503 359.00 | 1 057 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 781.00 | 1 063 590.00 | 4 398 191.00 | 5 461 781.00 |
BT Marchandises | 44 705.00 | 3 105.00 | 41 601.00 | 44 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 096.00 | 122 141.00 | 1 477 956.00 | 1 600 096.00 |
BZ Autres créances | 145 223.00 | | 145 223.00 | 145 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 963.00 | | 1 499 963.00 | 1 499 963.00 |
CF Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 281.00 | 125 245.00 | 3 235 035.00 | 3 360 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 062.00 | 1 188 836.00 | 7 633 226.00 | 8 822 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
CU Autres participations | 3 629 163.00 | 2 900.00 | 3 626 263.00 | 3 629 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 044.00 | 3 078 287.00 | | 11 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 480.00 | 882 756.00 | | 837 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 524.00 | 4 126 044.00 | | 1 013 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377 828.00 | 2 441 609.00 | | 3 377 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 039.00 | 11 509.00 | | 1 253 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 137.00 | 1 153 138.00 | | 1 249 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 816.00 | 316 706.00 | | 295 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 052.00 | 2 004.00 | | 74 052.00 |
EA Autres dettes | 60 186.00 | 34 919.00 | | 60 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 644.00 | 317 062.00 | | 309 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 703.00 | 4 276 947.00 | | 6 619 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 226.00 | 8 402 990.00 | | 7 633 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 649 621.00 | 2 652 018.00 | | 5 649 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 181.00 | | | 1 750 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 586 513.00 | 21 564.00 | 5 608 077.00 | 5 586 513.00 |
FG Production vendue services | 866 684.00 | 338.00 | 867 022.00 | 866 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 197.00 | 21 902.00 | 6 475 099.00 | 6 453 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 989.00 | 3 833.00 | | 10 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 129.00 | 76 683.00 | | 75 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 783.00 | 6 765.00 | | 6 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 533.00 | 48 782.00 | | 102 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 316.00 | 55 547.00 | | 109 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | -163.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 421.00 | 48 569.00 | | 109 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 076.00 | 48 406.00 | | 111 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759.00 | 7 140.00 | | -1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 355.00 | 437 861.00 | | 431 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 670.00 | 7 559 294.00 | | 6 694 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 190.00 | 6 676 537.00 | | 5 857 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 480.00 | 882 756.00 | | 837 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 973.00 | 118 458.00 | | 103 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 403.00 | | 328 734.00 | 5 408 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 3 766 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 355.00 | 5 461 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 840.00 | 1 111 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 702.00 | | 3 409.00 | 579 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 421.00 | | 317 300.00 | 1 067 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 280.00 | | 8 026.00 | 3 761 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 691.00 | 126 419.00 | 163 420.00 | 1 097 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 463.00 | 3 573.00 | | 472 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 227.00 | 122 846.00 | 163 420.00 | 625 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 051.00 | 3 105.00 | 5 051.00 | 5 051.00 |
6T Sur comptes clients | 92 813.00 | 63 796.00 | 34 468.00 | 92 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 864.00 | 69 801.00 | 39 519.00 | 97 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 864.00 | 69 801.00 | 39 519.00 | 97 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 901.00 | 39 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 137.00 | 1 249 137.00 | | 1 249 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 644.00 | 309 644.00 | | 309 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 602.00 | 1.00 | 29 601.00 | 29 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 909.00 | 1 531 909.00 | | 1 531 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 188.00 | | 68 188.00 | 68 188.00 |
VB T. V. A. | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 900.00 | 1 752 900.00 | | 1 752 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 929.00 | 654 847.00 | 970 082.00 | 1 624 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 039.00 | 1 253 039.00 | | 1 253 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 524.00 | | | 815 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VP Divers | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 722.00 | 1 828 933.00 | 97 789.00 | 1 926 722.00 |
VW T.V.A. | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 703.00 | 5 649 621.00 | 970 082.00 | 6 619 703.00 |