| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 778.00 | 27 463.00 | 1 315.00 | 28 778.00 |
AH Fonds commercial | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 805.00 | 46 998.00 | 4 807.00 | 51 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 616.00 | 578 230.00 | 437 386.00 | 1 015 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 403.00 | 1 097 691.00 | 4 210 712.00 | 5 308 403.00 |
BT Marchandises | 83 413.00 | 5 051.00 | 78 362.00 | 83 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 252.00 | 92 813.00 | 1 804 439.00 | 1 897 252.00 |
BZ Autres créances | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 963.00 | | 1 899 963.00 | 1 899 963.00 |
CF Disponibilités | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 142.00 | 97 864.00 | 4 192 278.00 | 4 290 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 545.00 | 1 195 555.00 | 8 402 990.00 | 9 598 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
CU Autres participations | 3 629 163.00 | | 3 629 163.00 | 3 629 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 078 287.00 | 2 317 444.00 | | 3 078 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 756.00 | 910 843.00 | | 882 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 044.00 | 3 393 287.00 | | 4 126 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 609.00 | 57 514.00 | | 2 441 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 509.00 | 10 398.00 | | 11 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 138.00 | 739 287.00 | | 1 153 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 706.00 | 396 860.00 | | 316 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 34 919.00 | 39 251.00 | | 34 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 062.00 | 321 562.00 | | 317 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 947.00 | 1 566 876.00 | | 4 276 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 990.00 | 5 029 663.00 | | 8 402 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 018.00 | 1 566 876.00 | | 2 652 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 532 859.00 | 40 954.00 | 6 573 813.00 | 6 532 859.00 |
FG Production vendue services | 684 307.00 | 964.00 | 685 271.00 | 684 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 217 166.00 | 41 918.00 | 7 259 084.00 | 7 217 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 833.00 | 4 416.00 | | 3 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 683.00 | 75 030.00 | | 76 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 765.00 | 6 120.00 | | 6 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 782.00 | 5 827.00 | | 48 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 547.00 | 11 947.00 | | 55 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -163.00 | 320.00 | | -163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 569.00 | 3 159.00 | | 48 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 406.00 | 3 479.00 | | 48 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | 8 468.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 861.00 | 413 529.00 | | 437 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 294.00 | 6 946 132.00 | | 7 559 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 537.00 | 6 035 289.00 | | 6 676 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 756.00 | 910 843.00 | | 882 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 458.00 | 122 954.00 | | 118 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 170.00 | | 3 125 185.00 | 2 307 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 952.00 | 5 308 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 535.00 | 579 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 417.00 | 1 067 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 237.00 | | 2 000.00 | 583 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 653.00 | | 223 185.00 | 962 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 280.00 | | 2 900 000.00 | 761 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 964.00 | 210 109.00 | 75 382.00 | 962 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 892.00 | 104 106.00 | 5 535.00 | 373 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 072.00 | 106 003.00 | 69 847.00 | 589 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 721.00 | 5 051.00 | 16 721.00 | 16 721.00 |
6T Sur comptes clients | 83 709.00 | 36 550.00 | 27 445.00 | 83 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 806.00 | 41 601.00 | 95 543.00 | 151 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 306.00 | 41 601.00 | 165 043.00 | 221 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 601.00 | 113 666.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 138.00 | 1 153 138.00 | | 1 153 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 062.00 | 317 062.00 | | 317 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 130.00 | | | 1 852 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VB T. V. A. | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 453.00 | 815 524.00 | 1 624 929.00 | 2 440 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 770 000.00 | | | 2 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 297.00 | | | 386 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VP Divers | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 464.00 | 2 135 225.00 | 77 239.00 | 2 212 464.00 |
VW T.V.A. | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 947.00 | 2 652 018.00 | 1 624 929.00 | 4 276 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 683.00 | 45 335.00 | | 71 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 351.00 | 37 693.00 | | 59 351.00 |
ST Autres comptes | 553 918.00 | 506 326.00 | | 553 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 975.00 | 203 744.00 | | 180 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 253 175.00 | 301 738.00 | | 253 175.00 |
YT Sous‐traitance | 32 091.00 | 25 346.00 | | 32 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 999.00 | 3 568.00 | | 3 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 232.00 | 35 172.00 | | 38 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 915.00 | 80 507.00 | | 109 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 433.00 | 1 328 542.00 | | 1 443 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 041.00 | 774 087.00 | | 815 041.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 334.00 | 776 677.00 | | 830 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |