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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 166.00 | 81 691.00 | 6 475.00 | 88 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 970.00 | | 1 908 970.00 | 1 908 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 313.00 | 45 584.00 | 34 729.00 | 80 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 957.00 | 891 621.00 | 471 336.00 | 1 362 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 979.00 | 1 573 967.00 | 3 043 011.00 | 4 616 979.00 |
BT Marchandises | 571 472.00 | 51 173.00 | 520 299.00 | 571 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 195.00 | 577 712.00 | 2 117 482.00 | 2 695 195.00 |
BZ Autres créances | 754 809.00 | | 754 809.00 | 754 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 256.00 | 8 089.00 | 2 167.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 938 134.00 | | 938 134.00 | 938 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 472.00 | 636 974.00 | 4 468 498.00 | 5 105 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 722 450.00 | 2 210 942.00 | 7 511 509.00 | 9 722 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
CU Autres participations | 452 900.00 | 2 900.00 | 450 000.00 | 452 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 365 683.00 | 848 524.00 | | 1 365 683.00 |
DH Report à nouveau | | -36 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 754.00 | 553 199.00 | | 1 159 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 438.00 | 1 530 683.00 | | 2 690 438.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 873.00 | 33 472.00 | | 73 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 423.00 | 33 472.00 | | 158 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 438.00 | 1 555 433.00 | | 1 148 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 445.00 | 1 912 872.00 | | 247 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 728.00 | 1 722 549.00 | | 1 821 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 109.00 | 357 603.00 | | 485 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 28 947.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 175 873.00 | 56 575.00 | | 175 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 051.00 | 332 928.00 | | 782 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 648.00 | 5 966 906.00 | | 4 662 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 509.00 | 7 531 061.00 | | 7 511 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 650.00 | 5 228 824.00 | | 4 232 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 831.00 | 100 170.00 | | 24 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 644.00 | | 2 440 275.00 | 5 629 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426 263.00 | 530 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 452 941.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 442 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 678.00 | 1 644 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 111.00 | | 1 859 025.00 | 583 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 006.00 | | 526 082.00 | 1 145 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 527.00 | | 55 163.00 | 3 901 527.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 104.00 | 450 642.00 | 26 679.00 | 1 147 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 187.00 | 49 504.00 | | 477 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 917.00 | 401 138.00 | 26 679.00 | 669 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 472.00 | 124 951.00 | | 33 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 018.00 | 40 155.00 | | 11 018.00 |
6T Sur comptes clients | 202 446.00 | 760 968.00 | 385 701.00 | 202 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 363.00 | 809 212.00 | 385 702.00 | 216 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 835.00 | 934 163.00 | 385 702.00 | 249 835.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 074.00 | 385 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 728.00 | 1 821 728.00 | | 1 821 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 561.00 | 196 561.00 | | 196 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 051.00 | 782 051.00 | | 782 051.00 |
UP Prêts | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 269.00 | 2 552 269.00 | | 2 552 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
VB T. V. A. | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VC Groupe et associés | 449 400.00 | 449 400.00 | | 449 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 137.00 | 691 139.00 | 429 998.00 | 1 121 137.00 |
VI Groupe et associés | 247 445.00 | 247 445.00 | | 247 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 241.00 | | | 427 241.00 |
VP Divers | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 126.00 | 3 442 684.00 | 220 442.00 | 3 663 126.00 |
VW T.V.A. | 118 262.00 | 118 262.00 | | 118 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 648.00 | 4 232 650.00 | 429 998.00 | 4 662 648.00 |