| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 908 970.00 | | 1 908 970.00 | 1 908 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 713.00 | 53 796.00 | 25 917.00 | 79 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 089.00 | 922 350.00 | 360 739.00 | 1 283 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 653.00 | | 397 653.00 | 397 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 778.00 | 1 617 535.00 | 3 232 244.00 | 4 849 778.00 |
BT Marchandises | 507 587.00 | 63 846.00 | 443 741.00 | 507 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 215.00 | 271 164.00 | 2 814 051.00 | 3 085 215.00 |
BZ Autres créances | 320 435.00 | | 320 435.00 | 320 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 176 561.00 | | 1 176 561.00 | 1 176 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 537.00 | | 268 537.00 | 268 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 358 335.00 | 335 010.00 | 5 023 325.00 | 5 358 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 113.00 | 1 952 545.00 | 8 255 569.00 | 10 208 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
CU Autres participations | 452 900.00 | 2 900.00 | 450 000.00 | 452 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 365 683.00 | | |
DG Autres réserves | 1 125 438.00 | | | 1 125 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 598.00 | 1 159 754.00 | | 1 831 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 036.00 | 2 690 438.00 | | 3 122 036.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 160.00 | 73 873.00 | | 88 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 710.00 | 158 423.00 | | 172 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 195.00 | 1 148 438.00 | | 476 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 045.00 | 247 445.00 | | 32 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 249.00 | 1 821 728.00 | | 2 534 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 715.00 | 485 109.00 | | 751 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 968.00 | 2 004.00 | | 46 968.00 |
EA Autres dettes | 169 389.00 | 175 873.00 | | 169 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 262.00 | 782 051.00 | | 950 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 823.00 | 4 662 648.00 | | 4 960 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 569.00 | 7 511 509.00 | | 8 255 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 448.00 | 4 232 650.00 | | 4 759 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 008.00 | 24 831.00 | | 45 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370 249.00 | 48 432.00 | 9 418 681.00 | 9 370 249.00 |
FG Production vendue services | 1 703 436.00 | 3 997.00 | 1 707 433.00 | 1 703 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 073 685.00 | 52 429.00 | 11 126 114.00 | 11 073 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 626 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 144 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 894.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 711.00 | 25 633.00 | | 16 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | 500.00 | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 611.00 | 26 133.00 | | 45 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 5 107.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 867.00 | 5 107.00 | | 11 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 745.00 | 21 026.00 | | 33 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 570.00 | 291 846.00 | | 544 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 256.00 | 6 521 466.00 | | 11 927 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 658.00 | 5 361 712.00 | | 10 095 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 598.00 | 1 159 754.00 | | 1 831 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 979.00 | | 325 798.00 | 4 616 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 998.00 | 4 849 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 849.00 | 2 440 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 149.00 | 1 879 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 136.00 | | | 2 442 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 411.00 | | 325 798.00 | 1 644 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 432.00 | | | 530 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 067.00 | 129 703.00 | 86 136.00 | 1 571 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 691.00 | 6 475.00 | 1 849.00 | 526 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 377.00 | 123 228.00 | 84 287.00 | 1 044 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 423.00 | 14 287.00 | | 158 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 173.00 | 12 673.00 | | 51 173.00 |
6T Sur comptes clients | 577 712.00 | 152 030.00 | 458 578.00 | 577 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 874.00 | 164 703.00 | 466 667.00 | 639 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 297.00 | 178 990.00 | 466 667.00 | 798 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 990.00 | 458 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 249.00 | 2 534 249.00 | | 2 534 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 149.00 | 282 149.00 | | 282 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 262.00 | 950 262.00 | | 950 262.00 |
UP Prêts | 8 395.00 | 1 768.00 | 6 627.00 | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 718.00 | 2 864 718.00 | | 2 864 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 497.00 | 220 497.00 | | 220 497.00 |
VB T. V. A. | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 998.00 | 228 623.00 | 201 375.00 | 429 998.00 |
VI Groupe et associés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 139.00 | | | 691 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VP Divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 537.00 | 268 537.00 | | 268 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 704.00 | 3 675 955.00 | 75 749.00 | 3 751 704.00 |
VW T.V.A. | 268 362.00 | 268 362.00 | | 268 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 823.00 | 4 759 448.00 | 201 375.00 | 4 960 823.00 |