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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 6 531.00 | 6 767.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 567.00 | 126 609.00 | 165 959.00 | 292 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 110.00 | 134 832.00 | 175 278.00 | 310 110.00 |
BT Marchandises | 484 555.00 | 3 328.00 | 481 227.00 | 484 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 595.00 | 14 635.00 | 392 960.00 | 407 595.00 |
BZ Autres créances | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
CF Disponibilités | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 677.00 | 17 963.00 | 1 057 714.00 | 1 075 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 786.00 | 152 795.00 | 1 232 991.00 | 1 385 786.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 676 314.00 | 662 131.00 | | 676 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 624.00 | 59 183.00 | | 48 624.00 |
DL TOTAL (I) | 859 291.00 | 855 666.00 | | 859 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 157.00 | 1 170.00 | | 19 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 020.00 | 241 993.00 | | 266 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 524.00 | 49 161.00 | | 88 524.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 701.00 | 292 484.00 | | 373 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 991.00 | 1 148 150.00 | | 1 232 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 183.00 | 34 927.00 | | 275 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 939.00 | 34 927.00 | | 270 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 368.00 | 34 464.00 | | 100 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 1 383.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 059.00 | 33 081.00 | | 100 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 919.00 | 466 609.00 | 2 310.00 | 468 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 701.00 | 373 701.00 | | 373 701.00 |