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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 778.00 | 2 201.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 6 974.00 | 1 678.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 783.00 | 241 169.00 | 62 613.00 | 303 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 650.00 | 251 605.00 | 69 045.00 | 320 650.00 |
BT Marchandises | 562 886.00 | 3 614.00 | 559 271.00 | 562 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 249.00 | 1 152.00 | 422 096.00 | 423 249.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CF Disponibilités | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 407.00 | 4 767.00 | 1 222 639.00 | 1 227 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 058.00 | 256 372.00 | 1 291 685.00 | 1 548 058.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 519 676.00 | | | 519 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
DL TOTAL (I) | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 919.00 | | | 296 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 461.00 | | | 468 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 685.00 | | | 1 291 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 232.00 | | | 463 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 378.00 | | 10 176.00 | 321 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 904.00 | 320 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 904.00 | 315 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 143.00 | | 10 176.00 | 316 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 611.00 | 24 075.00 | 2 081.00 | 229 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 929.00 | 24 075.00 | 2 081.00 | 226 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 566.00 | 3 614.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 99.00 | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 3 714.00 | 3 566.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 3 714.00 | 3 566.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714.00 | 3 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 919.00 | 296 919.00 | | 296 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 421 866.00 | 421 866.00 | | 421 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 428.00 | 5 199.00 | 5 228.00 | 10 428.00 |
VI Groupe et associés | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 480.00 | 469 170.00 | 2 310.00 | 471 480.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 461.00 | 463 232.00 | 5 228.00 | 468 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
ST Autres comptes | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
YT Sous‐traitance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 177.00 | | | 400 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 682.00 | | | 301 682.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 949.00 | | | 200 949.00 |