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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 3 046.00 | 1 329.00 | 4 375.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 183.00 | 2 797.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 884.00 | 8 434.00 | 8 450.00 | 16 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 927.00 | 213 752.00 | 113 175.00 | 326 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 718.00 | 225 415.00 | 128 303.00 | 353 718.00 |
BT Marchandises | 560 433.00 | 3 623.00 | 556 810.00 | 560 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 912.00 | 70 950.00 | 339 962.00 | 410 912.00 |
BZ Autres créances | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CF Disponibilités | 276 174.00 | | 276 174.00 | 276 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 592.00 | 74 573.00 | 1 220 019.00 | 1 294 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 310.00 | 299 988.00 | 1 348 322.00 | 1 648 310.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 795 478.00 | 740 215.00 | | 795 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 925.00 | 113 263.00 | | 43 925.00 |
DL TOTAL (I) | 973 756.00 | 987 831.00 | | 973 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | 59 757.00 | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 341.00 | 210 813.00 | | 223 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 625.00 | 142 025.00 | | 110 625.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 566.00 | 412 627.00 | | 374 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 322.00 | 1 400 458.00 | | 1 348 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 566.00 | 412 627.00 | | 374 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 061.00 | | 11 843.00 | 347 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 353 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 346 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 134.00 | | 11 843.00 | 340 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 608.00 | 30 993.00 | 5 186.00 | 199 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 894.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 456.00 | 30 098.00 | 5 186.00 | 197 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 341.00 | 223 341.00 | | 223 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 410 912.00 | 410 912.00 | | 410 912.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 296.00 | 457 986.00 | 2 310.00 | 460 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 566.00 | 374 566.00 | | 374 566.00 |