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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 20 600.00 | 497.00 | 21 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 072.00 | 876 001.00 | 19 071.00 | 895 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 953.00 | 109 652.00 | 127 301.00 | 236 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 905.00 | 1 006 254.00 | 160 651.00 | 1 166 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BN En cours de production de biens | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 902.00 | 7 245.00 | 324 657.00 | 331 902.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 636.00 | 7 245.00 | 516 391.00 | 523 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 542.00 | 1 013 499.00 | 677 043.00 | 1 690 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DG Autres réserves | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
DL TOTAL (I) | 360 218.00 | | | 360 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 824.00 | | | 316 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 043.00 | | | 677 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 509.00 | | | 238 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 150.00 | | 7 755.00 | 1 159 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 270.00 | | 7 755.00 | 1 124 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 904.00 | 58 349.00 | | 947 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 134.00 | 1 466.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 770.00 | 56 882.00 | | 928 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 321 838.00 | | | 321 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 026.00 | 35 711.00 | 78 315.00 | 114 026.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 580.00 | 372 798.00 | 13 781.00 | 386 580.00 |
VW T.V.A. | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 824.00 | 238 509.00 | 78 315.00 | 316 824.00 |