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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 387.00 | 13.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 475.00 | 797 089.00 | 26 386.00 | 823 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 228.00 | 152 089.00 | 72 140.00 | 224 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 884.00 | 975 564.00 | 112 320.00 | 1 087 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BN En cours de production de biens | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 195.00 | 13 821.00 | 211 374.00 | 225 195.00 |
BZ Autres créances | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 569.00 | 13 821.00 | 674 748.00 | 688 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 454.00 | 989 386.00 | 787 068.00 | 1 776 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 388 695.00 | | | 388 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 414.00 | | | 124 414.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 068.00 | | | 787 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 091.00 | | 5 129.00 | 1 123 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 336.00 | 1 087 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 336.00 | 1 047 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 909.00 | | 5 129.00 | 1 082 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 154.00 | 24 745.00 | 40 336.00 | 991 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 374.00 | 13.00 | | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 781.00 | 24 732.00 | 40 336.00 | 964 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | 5 881.00 | | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | 5 881.00 | | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | 5 881.00 | | 7 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 207 239.00 | 207 239.00 | | 207 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VC Groupe et associés | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 429.00 | 112 429.00 | | 112 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 295.00 | 471 513.00 | 13 781.00 | 485 295.00 |
VW T.V.A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 374.00 | 398 374.00 | | 398 374.00 |