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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 374.00 | 26.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 607.00 | 795 723.00 | 28 884.00 | 824 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 302.00 | 169 058.00 | 89 244.00 | 258 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 091.00 | 991 154.00 | 131 936.00 | 1 123 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BN En cours de production de biens | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 690.00 | 7 940.00 | 329 750.00 | 337 690.00 |
BZ Autres créances | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 126 292.00 | | 126 292.00 | 126 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 795.00 | 7 940.00 | 689 855.00 | 697 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 885.00 | 999 095.00 | 821 791.00 | 1 820 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 585.00 | | | 246 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 446 917.00 | | | 446 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 698.00 | | | 177 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 147.00 | | | 169 147.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 874.00 | | | 374 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 791.00 | | | 821 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 445.00 | | | 362 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 802.00 | | 18 288.00 | 1 104 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 621.00 | | 18 288.00 | 1 064 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 355.00 | 26 799.00 | | 964 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 361.00 | 13.00 | | 26 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 995.00 | 26 786.00 | | 937 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 698.00 | 177 698.00 | | 177 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 326 792.00 | 326 792.00 | | 326 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VC Groupe et associés | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 207.00 | 14 778.00 | 12 429.00 | 27 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 014.00 | 542 233.00 | 13 781.00 | 556 014.00 |
VW T.V.A. | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 874.00 | 362 445.00 | 12 429.00 | 374 874.00 |