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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 158.00 | 27 469.00 | 689.00 | 28 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 305.00 | 803 952.00 | 242 353.00 | 1 046 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 769.00 | 171 400.00 | 58 370.00 | 229 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 014.00 | 1 002 821.00 | 315 192.00 | 1 318 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 535.00 | 13 821.00 | 267 714.00 | 281 535.00 |
BZ Autres créances | 195 902.00 | | 195 902.00 | 195 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 106 065.00 | | 106 065.00 | 106 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 383.00 | 13 821.00 | 621 562.00 | 635 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 397.00 | 1 016 642.00 | 936 755.00 | 1 953 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 928.00 | | | 200 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DL TOTAL (I) | 401 624.00 | | | 401 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 999.00 | | | 341 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 858.00 | | | 67 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 457.00 | | | 124 457.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 131.00 | | | 535 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 755.00 | | | 936 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 878.00 | | | 249 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 884.00 | | 259 629.00 | 1 087 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 1 318 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 1 276 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | 1 758.00 | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 703.00 | | 257 871.00 | 1 047 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 564.00 | 56 757.00 | 29 500.00 | 975 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 387.00 | 1 082.00 | | 26 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 178.00 | 55 674.00 | 29 500.00 | 949 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VC Groupe et associés | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 570.00 | 44 317.00 | 239 017.00 | 329 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 999.00 | 485 218.00 | 13 781.00 | 498 999.00 |
VW T.V.A. | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 131.00 | 249 878.00 | 239 017.00 | 535 131.00 |