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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
AN Terrains | | | -11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 091.00 | 844 247.00 | 217 844.00 | 1 062 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 769.00 | 185 919.00 | 43 851.00 | 229 769.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 549.00 | 1 058 323.00 | 278 226.00 | 1 336 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BN En cours de production de biens | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 040.00 | 13 821.00 | 282 219.00 | 296 040.00 |
BZ Autres créances | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 694.00 | 13 821.00 | 663 873.00 | 677 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 243.00 | 1 072 144.00 | 942 099.00 | 2 014 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DL TOTAL (I) | 440 791.00 | | | 440 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 297.00 | | | 285 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 308.00 | | | 501 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 099.00 | | | 942 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 309.00 | | | 277 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 014.00 | | 24 097.00 | 1 318 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 1 336 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 291 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 074.00 | | 19 597.00 | 1 276 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | 4 500.00 | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 821.00 | 59 313.00 | 3 811.00 | 1 002 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 469.00 | 689.00 | | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 352.00 | 58 625.00 | 3 811.00 | 975 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 278 085.00 | 278 085.00 | | 278 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 297.00 | 61 298.00 | 214 719.00 | 285 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 862.00 | 492 331.00 | 16 531.00 | 508 862.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 308.00 | 277 309.00 | 214 719.00 | 501 308.00 |