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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 361.00 | 39.00 | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 145.00 | 787 762.00 | 20 383.00 | 808 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 476.00 | 150 233.00 | 106 243.00 | 256 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 802.00 | 964 355.00 | 140 447.00 | 1 104 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 347.00 | 7 940.00 | 292 407.00 | 300 347.00 |
BZ Autres créances | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 292.00 | 7 940.00 | 608 352.00 | 616 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 094.00 | 972 295.00 | 748 799.00 | 1 721 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 434 351.00 | | | 434 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 799.00 | | | 748 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 241.00 | | | 287 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 047.00 | | 12 023.00 | 1 106 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 269.00 | 1 104 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 1 064 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 167.00 | | 12 023.00 | 1 065 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 662.00 | 31 962.00 | 13 269.00 | 945 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 2 513.00 | 699.00 | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 115.00 | 29 449.00 | 12 570.00 | 921 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 695.00 | | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 695.00 | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 695.00 | | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 285.00 | 30 079.00 | 27 206.00 | 57 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 594.00 | 380 812.00 | 13 781.00 | 394 594.00 |
VW T.V.A. | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 447.00 | 287 241.00 | 27 206.00 | 314 447.00 |