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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 098.00 | 24 546.00 | 2 552.00 | 27 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 380.00 | 785 573.00 | 16 807.00 | 802 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 786.00 | 135 541.00 | 127 245.00 | 262 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 047.00 | 945 661.00 | 160 385.00 | 1 106 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 777.00 | 7 245.00 | 228 532.00 | 235 777.00 |
BZ Autres créances | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 257 270.00 | | 257 270.00 | 257 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 078.00 | 7 245.00 | 572 833.00 | 580 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 126.00 | 952 906.00 | 733 219.00 | 1 686 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DG Autres réserves | 233 381.00 | | | 233 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
DL TOTAL (I) | 418 525.00 | | | 418 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 219.00 | | | 733 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 026.00 | | | 255 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 905.00 | | 38 453.00 | 1 166 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 311.00 | 1 106 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 311.00 | 1 065 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | 6 000.00 | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 025.00 | | 32 453.00 | 1 132 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 254.00 | 38 472.00 | 99 064.00 | 1 006 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 3 945.00 | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 653.00 | 34 526.00 | 99 064.00 | 985 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 225 713.00 | | | 225 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 118.00 | 35 838.00 | 57 279.00 | 93 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 489.00 | 286 707.00 | 13 781.00 | 300 489.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 305.00 | 255 026.00 | 57 279.00 | 312 305.00 |