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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 11 716.00 | 2 008.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 622.00 | 11 716.00 | 13 906.00 | 25 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 463.00 | 11 716.00 | 124 748.00 | 136 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
DH Report à nouveau | -46 357.00 | | | -46 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 748.00 | | | 124 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 706.00 | 233.00 | 407 939.00 | 407 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 706.00 | 233.00 | 407 939.00 | 407 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 184.00 | | | 414 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 020.00 | | 1 601.00 | 24 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | | 1 601.00 | 12 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 300.00 | 416.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 416.00 | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 812.00 | 39 536.00 | 4 276.00 | 43 812.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 259.00 | | | 113 259.00 |