| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 11 728.00 | 1 037.00 | 12 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 663.00 | 11 728.00 | 162 936.00 | 174 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 605.00 | 11 728.00 | 287 877.00 | 299 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 392.00 | | | -27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 877.00 | | | 287 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 763.00 | | 401 763.00 | 401 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 763.00 | | 401 763.00 | 401 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 779.00 | | | 410 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 171.00 | | | 438 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 392.00 | | | -27 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 442.00 | | 1 221.00 | 173 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | | 1 221.00 | 11 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 275.00 | 21 148.00 | 84 127.00 | 105 275.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 251.00 | 101 976.00 | 4 276.00 | 106 251.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 954.00 | 93 827.00 | 84 127.00 | 177 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
ST Autres comptes | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
YT Sous‐traitance | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |