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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 12 792.00 | 2 659.00 | 15 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 349.00 | 12 792.00 | 164 557.00 | 177 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 300.00 | 12 792.00 | 281 508.00 | 294 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
DH Report à nouveau | -39 217.00 | | | -39 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FG Production vendue services | 384 617.00 | | 384 617.00 | 384 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 981.00 | | 384 981.00 | 384 981.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 499.00 | | | 385 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 481.00 | | | 357 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 349.00 | | 150 000.00 | 27 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 150 000.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 318.00 | 474.00 | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 474.00 | | 12 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 612.00 | 20 510.00 | 107 391.00 | 146 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 998.00 | 56 723.00 | 4 276.00 | 60 998.00 |
VW T.V.A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 209.00 | 67 107.00 | 107 391.00 | 193 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
ST Autres comptes | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
YT Sous‐traitance | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |