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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 671.00 | 37 629.00 | 1 042.00 | 38 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 804.00 | 46 623.00 | 93 181.00 | 139 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 244.00 | | 168 244.00 | 168 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 049.00 | 46 623.00 | 261 426.00 | 308 049.00 |
CU Autres participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
DH Report à nouveau | -27 392.00 | | | -27 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 214.00 | | | -75 214.00 |
DL TOTAL (I) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 716.00 | | | 226 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 426.00 | | | 261 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 663.00 | | 155 285.00 | 174 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 738.00 | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 144.00 | 139 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 77 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 786.00 | 38 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 72 395.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | | 61 692.00 | 12 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 276.00 | | 21 198.00 | 154 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727.00 | 66 190.00 | 31 294.00 | 11 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 614.00 | 2 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 54 576.00 | 28 674.00 | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 128.00 | 61 473.00 | 62 655.00 | 124 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 443.00 | 99 808.00 | 5 636.00 | 105 443.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 716.00 | 164 061.00 | 62 655.00 | 226 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ST Autres comptes | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
YT Sous‐traitance | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 012.00 | | | 182 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |