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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 442.00 | 11 544.00 | 161 898.00 | 173 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 315.00 | 11 544.00 | 323 771.00 | 335 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
DH Report à nouveau | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
DL TOTAL (I) | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 771.00 | | | 323 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 719.00 | | | 471 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 703.00 | | | 422 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 173 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 11 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 276.00 | | | 154 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 792.00 | 1 336.00 | 2 584.00 | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | 1 336.00 | 2 584.00 | 12 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 102.00 | 20 827.00 | 105 275.00 | 126 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 617.00 | 147 341.00 | 4 276.00 | 151 617.00 |
VW T.V.A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 455.00 | 81 180.00 | 105 275.00 | 186 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
YT Sous‐traitance | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 745.00 | | | 95 745.00 |