| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 451.00 | 12 318.00 | 3 133.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 349.00 | 12 318.00 | 15 031.00 | 27 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 790.00 | | 86 790.00 | 86 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 139.00 | 12 318.00 | 101 821.00 | 114 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
DH Report à nouveau | -18 068.00 | | | -18 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 821.00 | | | 101 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 721.00 | | 341 721.00 | 341 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 721.00 | | 341 721.00 | 341 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 304.00 | | | 343 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 454.00 | | | 364 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 622.00 | | 1 727.00 | 25 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | 1 727.00 | 13 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 716.00 | 602.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 602.00 | | 11 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UX Autres créances clients | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 763.00 | 49 487.00 | 4 276.00 | 53 763.00 |
VW T.V.A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
ST Autres comptes | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 645.00 | | | 103 645.00 |