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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 671.00 | 38 448.00 | 223.00 | 38 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 522.00 | 47 442.00 | 93 080.00 | 140 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 202.00 | 47 442.00 | 226 760.00 | 274 202.00 |
CU Autres participations | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
DH Report à nouveau | -102 605.00 | | | -102 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DL TOTAL (I) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 935.00 | | | 143 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 178.00 | | 597 178.00 | 597 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 178.00 | | 597 178.00 | 597 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 466.00 | | | 607 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 202.00 | | | 600 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 804.00 | | 717.00 | 139 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | 717.00 | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 623.00 | 819.00 | | 46 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 629.00 | 819.00 | | 37 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 655.00 | 61 804.00 | 40 851.00 | 102 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 358.00 | 103 580.00 | 5 778.00 | 109 358.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 786.00 | 143 935.00 | 40 851.00 | 184 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
ST Autres comptes | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
YT Sous‐traitance | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 328.00 | | | 196 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |