| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 380 000.00 | 123 975.00 | 256 025.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 881.00 | 138 819.00 | 73 062.00 | 211 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 782 335.00 | | 2 782 335.00 | 2 782 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 914.00 | 262 794.00 | 3 541 120.00 | 3 803 914.00 |
BT Marchandises | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 831.00 | | 533 831.00 | 533 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 745.00 | 262 794.00 | 4 074 951.00 | 4 337 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797 233.00 | | | 2 797 233.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 466.00 | -1 273 710.00 | | -1 398 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 522.00 | -124 756.00 | | -187 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 025.00 | 3 177 546.00 | | 2 990 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 348.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 295.00 | 360 073.00 | | 976 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 35 554.00 | | 47 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | 58 464.00 | | 61 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 926.00 | 454 438.00 | | 1 084 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 951.00 | 3 631 985.00 | | 4 074 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 926.00 | 454 438.00 | | 1 084 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 788.00 | 6 527.00 | 299 315.00 | 292 788.00 |
FG Production vendue services | 44 247.00 | | 44 247.00 | 44 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 035.00 | 6 527.00 | 343 562.00 | 337 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 445.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 732.00 | 421 189.00 | | 391 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 254.00 | 545 944.00 | | 579 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 522.00 | -124 756.00 | | -187 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 977.00 | | 429 937.00 | 3 373 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 881.00 | | | 591 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 096.00 | | 429 937.00 | 2 372 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 349.00 | 40 445.00 | | 222 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 349.00 | 40 445.00 | | 222 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975 870.00 | 975 870.00 | | 975 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 782 335.00 | 2 782 335.00 | | 2 782 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 231 277.00 | | | 231 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 090.00 | 3 056 090.00 | | 3 056 090.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 926.00 | 1 084 926.00 | | 1 084 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 5 222.00 | | 5 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 18 139.00 | 18 075.00 | | 18 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 310.00 | 62 076.00 | | 63 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 015.00 | 1 640.00 | | 20 015.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 726.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | 6 948.00 | | 5 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540.00 | -927.00 | | 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 856.00 | -783.00 | | 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 814.00 | 81 791.00 | | 101 814.00 |