| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 186 975.00 | 313 025.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 881.00 | 189 693.00 | 22 188.00 | 211 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 104 530.00 | 4 104 530.00 | | 4 104 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 200.00 | 4 485 998.00 | 640 202.00 | 5 126 200.00 |
BT Marchandises | 269 527.00 | | 269 527.00 | 269 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 826.00 | | 82 826.00 | 82 826.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CF Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 826.00 | | 386 826.00 | 386 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 026.00 | 4 485 998.00 | 1 027 028.00 | 5 513 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 119 519.00 | | | 4 119 519.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | -5 727 998.00 | -5 271 251.00 | | -5 727 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 156.00 | -456 747.00 | | -473 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 142.00 | -1 151 986.00 | | -1 625 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 375.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 583 292.00 | 2 095 399.00 | | 2 583 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 549.00 | 47 609.00 | | 26 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 013.00 | 69 296.00 | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 170.00 | 2 212 679.00 | | 2 652 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 028.00 | 1 060 693.00 | | 1 027 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 170.00 | 2 212 679.00 | | 2 652 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 970.00 | 1 300.00 | 298 270.00 | 296 970.00 |
FG Production vendue services | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 050.00 | 1 300.00 | 316 349.00 | 315 050.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 949.00 | 369 667.00 | | 391 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 105.00 | 826 414.00 | | 865 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 156.00 | -456 747.00 | | -473 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784 191.00 | | 462 009.00 | 4 784 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 5 126 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 881.00 | | 120 000.00 | 591 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782 310.00 | | 342 009.00 | 3 782 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 419.00 | 37 249.00 | | 339 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 419.00 | 37 249.00 | | 339 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 762 612.00 | 341 917.00 | | 3 762 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767 412.00 | 341 917.00 | | 3 767 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767 412.00 | 341 917.00 | | 3 767 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536 589.00 | 2 536 589.00 | | 2 536 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 104 530.00 | 4 104 530.00 | | 4 104 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UX Autres créances clients | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 214.00 | 4 220 214.00 | | 4 220 214.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 170.00 | 2 652 170.00 | | 2 652 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | 6 362.00 | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | -132.00 | | 176.00 |
ST Autres comptes | 16 889.00 | 15 416.00 | | 16 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 902.00 | 33 801.00 | | 32 902.00 |
YT Sous‐traitance | 20 539.00 | 24 437.00 | | 20 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | 6 362.00 | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | -4 890.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 479.00 | 9 606.00 | | -4 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 505.00 | 73 523.00 | | 70 505.00 |